CONFIGURATION DES DOSSIERS
- CONFIGURATION GLOBALE |
- GESTION COMMERCIALE |
- COMPTABILITE |
- GESTION DES CONTACTS |
- TRANSACTIONS BANCAIRES |
PREFERENCES
Paramétrages possibles :
- Reprise du libellé du tiers sur toutes les lignes de la même écriture. Facilite la révision des comptes.
- Ajouter le mode de règlement au libellé d'écriture.
- Ajouter le n° de pièce au libellé d'écriture.
- Ajouter le n° de transaction bancaire au libellé d'écriture.
- Ajouter le n° de transaction bancaire dans le commentaire de l'écriture.
Sera repris dans le champ commentaire des écritures dans l'export comptable CSV OpenSi.
- Transfert automatique des encaissements clients, lorsque cette option est cochée, chaque saisie d’un règlement est directement transférée en comptabilité.
- Transfert automatique des remises en banque, lorsque cette option est cochée, chaque remise en banque est directement transférée en comptabilité.
- Transfert automatique des pertes et profits sur ventes, lorsque cette option est cochée, chaque régularisation est directement transférée en comptabilité.
- Transfert automatique des pertes et profits sur achats, lorsque cette option est cochée, chaque régularisation est directement transférée en comptabilité.
- Transfert automatique des remboursements Clients, lorsque cette option est cochée, chaque remboursement est directement transféré en comptabilité.
- Transfert automatique des remboursements Fournisseurs, lorsque cette option est cochée, chaque remboursement est directement transféré en comptabilité.
- Transfert automatique des règlements Fournisseurs, lorsque cette option est cochée, chaque règlement fournisseur est directement transféré en comptabilité.
- Lettrage automatique des ventes. Si cette case est cochée, les factures de vente se lettreront automatiquement avec les encaissements (après avoir transféré les remises en banque et les règlements).
- Lettrage automatique des achats. Si cette case est cochée, les factures d'achat se lettreront automatiquement avec les décaissements (après avoir transféré les règlements).
TRANSFERT DANS JOURNAUX D'ENCAISSEMENT ET ÉCRITURES GROUPÉES DE REMISES EN BANQUE
Deux actions sont possibles ici :
1 - Transférer dans des journaux d'encaissement par type de règlement.
il faut au préalable avoir créé les journaux d'encaissement (en comptabilité) et indiqué dans la configuration globale / Modes de règlement les journaux d'encaissement correspondants.
2 - Grouper les écritures de remise en banque, lors du transfert des remises depuis la Gestion Commerciale vers la comptabilité.
Rapprochement bancaire.
Vous avez le choix entre un rapprochement bancaire par compte, ou par journaux. C’est votre comptable qui sera le plus à même de déterminer quel est le meilleur choix.
Rappel automatique des écritures.
Permet à l’application de prendre en compte les comptes de contrepartie et d’accélérer ainsi la saisie des écritures.
Exemple :
A un compte Fournisseur « untel » est attribué un compte de contrepartie « achat matériel électrique ».
Lorsque l’on saisit dans le journal d’achat ce fournisseur « untel », automatiquement la deuxième ligne (concernant le compte d’achat) se crée, et ensuite la ligne TVA reprendra automatiquement le taux de TVA paramétré dans le compte de tiers.
A nouveaux temporaires
Cette option permet de voir dans les A nouveaux temporaires le détail des comptes de tiers et comptes auxiliaires.
COMPTES ET JOURNAUX PAR DÉFAUT
C’est ici que l’on va créer les comptes et choisir certains journaux par défaut. Il n’est pas obligatoire de changer ceux qui existent déjà.
Processus pour le choix des journaux : Il faut que les journaux de substitution aient au préalable été créés en comptabilité dans « opérations diverses » / « comptes et journaux », ils s’afficheront alors dans les menus de choix.
Processus pour le choix des comptes : Soit le compte de substitution existe et on va le chercher dans la liste qui s’affichera en cliquant sur le picto de la loupe, soit on le créera en cliquant sur « nouveau compte » dans cette même fenêtre.
DATES D'EXERCICE
Possibilité de changer les dates de l'exercice tant qu'aucune écriture n'ai été saisie.
Ensuite seule la date de fin du dernier exercice est modifiable (s'il faut l'allonger, aucun problème), s'il faut la raccourcir, il ne faudra pas qu'il y ait d'écritures saisies dans les mois que l'on veut enlever.
Dans ce cas il faudra supprimer les écritures s'il y en a.