RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Ce module permet d'effectuer les rapprochements bancaires.
Le rapprochement bancaire est utile pour faire coïncider les écritures saisies dans le journal de banque avec le relevé bancaire mensuel (ou autre).
En « Configuration des Dossiers », vous aurez au préalable choisi le mode de rapprochement, soit par compte, soit par journaux.
Par défaut il est par Comptes.
Présentation de l’interface
L’interface se présente quatre zones distinctes :
- Inscription d’un nouveau compte ou journal en rapprochement.
- Paramètres de rapprochement
- Liste des écritures à rapprocher
- Recherches et écarts
- Paramètres de rapprochement
Choisir le compte ou le journal concerné par le rapprochement. A l’ouverture de la fenêtre, saisir la date de début de rapprochement, la date de fin des écritures, le solde du relevé bancaire, le n° du relevé bancaire.
Les paramètres de rapprochement sont enregistrés. On peut constater que le solde comptable (1 923.16) est différent du solde du relevé de la banque (2 000.00), ce qui laisse supposer qu’une opération n’est pas encore passée en banque.
- Liste des écritures à rapprocher
Nous avons deux écritures à rapprocher, mais il se trouve que sur le relevé de banque, seul le débit de 2000.00 apparaît, donc, il faut pointer cette ligne pour la rapprocher du relevé.
Dans cet exemple, le crédit de 76.84 n’apparaît pas sur le relevé de la banque, il ne faudra donc pas la pointer, elle apparaîtra vraisemblablement sur le prochain relevé de la banque.
Ayant pointé la ligne des 2 000.00 au débit, on peut constater que l’écart est à « 0.00 », le rapprochement peut être clôturé.
Dans le cas d’un écart, cela veut dire qu’une écriture est fausse en saisie.
Imaginons qu’au lieu de 2000.00, nous ayons saisi 2001.00 sur le journal de banque. Le pointage de la ligne fera apparaître un écart de 1.00
Il sera alors impossible de clôturer le rapprochement. Il faudra retourner dans l’écriture et la corriger.
Lors du deuxième rapprochement bancaire, il faudra saisir directement à la main le solde du relevé bancaire dans le champ "Solde du relevé" (ci-dessus champ sur fond blanc).
Suppression d'un rapprochement
Un rapprochement peut être supprimé en choisissant dans "Historique" la période et ensuite en cliquant sur le bouton "Supprimer historique".
ATTENTION !
Le bouton "RAZ" supprime tous les rapprochements depuis le début.