FACTURES - AVOIRS

 

Le processus de saisie et de gestion de ces documents est totalement identique à celui des Factures et des Avoirs de la section vente dans le cas où on les remplit à la main.

Il existe deux méthodes pour saisir une Facture Fournisseur

 

Méthode n°1

Aller dans Achats/Facture et faire « Nouvelle Facture », sélectionner le Fournisseur :

Remplir le n° de Facture du Fournisseur, saisir la date de la Facture et aller chercher le Fournisseur concerné.


Valider le fournisseur et enregistrer.

Une fois enregistrée, la facture peut être faite soit en saisissant les données à la main (si la commande n’a pas été faite dans OpenSI), soit en cliquant le petit picto qui permet de rechercher les bons de réception validés.

Sélectionner le Bon de réception correspondant et valider sur le bouton « OK »

Les articles sont intégrés dans la facture.

Recommencer l’opération si la facture est concernée plusieurs bons de réception.

Méthode n°2
Transformer directement le Bon de Réception en Facture

Entrez en mode réception d’une commande

Sélectionnez le BR validé et ouvrez-le, en double cliquant sur la ligne

Cliquez sur le bouton « passer en facture »

Cela vous ouvre l’interface de la facture, déjà remplie, mais non validée, ce qui vous permet, le cas échéant de la modifier.
Il faudra obligatoirement saisir le n° de la Facture originale du Fournisseur.

Ensuite, le processus reste identique à la création d’une facture normale.

 

Recherche Bon de réception dans une Facture d'Achat

Affichage de la colonne LF (Dropshipping)

 

Export du détail des factures d’achat

Export du détail des factures d’achat.
> date
> n° facture d’achat
> ref article
> ref article fournisseur
> quantité
> prix unitaire
> ristourne