Création d’une facture fournisseur à partir d’un bon de réception incomplet
Exemple
La commande chez le fournisseur est la suivante :
- article 1 Qté commandée 10
- article 2 Qté commandée 15
- article 3 Qté commandée 10
Montant total HT 70,00 €
Montant total TTC 83,72 €
Le bon de réception est le suivant :
- article 1 Qté réceptionnée 10
- article 2 Qté réceptionnée 15
- article 3 Qté réceptionnée 0
Montant total HT de la réception 50,00 €
Montant total TTC de la réception 59,80 €
A la réception de la facture fournisseur, lorsque vous créerez la facture à partir du bon de réception, si le montant de la facture envoyée par le fournisseur est de 70,00€ HT, il faudra créer une ligne supplémentaire dans la facture OpenSI, indiquant le montant des articles non réceptionnés de façon à ce qu’elle fasse également un montant total de 70,00€ HT.
Il est impératif que le montant de la facture faite dans OpenSI soit égal au montant de la facture
envoyée par le fournisseur.
En suivi des règlements fournisseurs, vous saisirez le montant réel de votre règlement, même s’il est inférieur au montant de la facture, la différence se soldera par l’affectation de l’avoir que vous fera le fournisseur.
Sélectionnez la ligne à imputer, le montant à imputer (= montant exact de votre règlement) et validez.
Lorsque vous recevrez l’avoir de votre fournisseur, il faudra le saisir dans OpenSI (Achats / Factures) (Nouvel Avoir) :
Il restera à imputer l’avoir fournisseur dans la gestion des règlements fournisseurs (onglet Règlement) :
Un double-clic sur la ligne ouvre la fenêtre d’imputation.
L’imputation proposée est la bonne, il suffira de valider.