REMISES EN BANQUE
Module utilisé à la suite du module des règlements, afin d'effectuer les remises des règlements, en banque. Cela permet de transférer les remises effectuées en Comptabilité dans le ou les journaux de banque concernés.
1 - Effectuer une remise
Choisir la Banque et le mode de règlement, la fenêtre au dessous affiche la liste composant la remise :
Toutes les lignes de la liste sont cochées par défaut, toutefois il est possible d'en décocher au cas où vous ne voulez pas remettre en banque certains de ces règlements.
Ensuite, valider la remise.
Un bordereau de remise est édité.
Concerne les règlements déjà reçus, mais qui ne sont pas encore arrivés à échéance.
2 - Historique des remises en banque
Les filtres permettront d'affiner les recherches dans l'historique par :
- Banque
- Type de règlement
- Date de règlement
- Date de Remise
- N° de Client
- N° de Fournisseur
- N° de Remise
La sélection d'une ligne nous informe sur le détail de la remise (dans la fenêtre inférieure).
Lorsque la remise a été transférée en Comptabilité, elle est cochée dans la colonne "Comptabilisé".
Il est possible d'annuler une remise en banque. Si elle a déjà été transférée en comptabilité, son annulation génèrera automatiquement une écriture de compensation qu'il faudra transférer en comptabilité.
