LETTRAGE AUTOMATIQUE

OpenSi peut lettrer automatiquement les factures de vente et les factures d'achat avec les règlements.
Pour cela, il faut obligatoirement:

- Transférer les factures, les avoirs, les factures d'acompte et les pertes et profits en comptabilité
- Faire les remises en banques
- Transférer les règlements

Procédure pour le paramétrage

Etape 1 : 
Aller en "Configuration du dossier" - "Comptabilité"





Etape 2 :
Lorsque ces préférences sont enregistrées, le lettrage peut se faire automatiquement via les transferts en comptabilité.
Il faudra effectuer impérativement les remises en banque par type de règlement, après avoir transféré les ventes, les achats ainsi que les pertes et profits exceptionnels.

Ainsi de suite,

Les écritures transférées seront lettrées.

Certains cas de figure peuvent faire que certaines écritures ne se lettrent pas, les cas les plus courants sont :

  • Régularistions des pertes et profits non transférées
  • Avoir non imputé à une facture et non transféré
  • Règlement partiel d'une facture
  • Remboursement non enregistré dans OpenSi
  • Mêmes causes possibles pour les factures d'acomptes

Cette liste de cas n'est pas exhaustive.