IMPORTS D’ECRITURES DE BANQUE

Ce module permet d’importer les relevés bancaires téléchargés via internet.
Il sera préférable, quelle que soit la banque, d'utiliser le format OFX ou le format CFONB qui sont des formats communs à toutes les banques.

Le Module d’importation

Il se compose d’une première fenêtre qui affiche la liste des diverses importations effectuées.

Les filtres suivants permettent d’affiner les tris dans la liste, ils sont cumulables.

Pour importer un nouveau fichier, cliquer sur le bouton « Nouvel import ».

 

Interface d’importation

Etape 1 : Import du fichier de banque

Une fois le fichier importé, le solde calculé de l’import sera affiché 

Il vous faudra rentrer manuellement le solde de début et le solde de fin qui devra être égal au solde calculé.

Il est possible de sélectionner une ligne et de changer ou d’ajouter des éléments, dans cet exemple, nous avons ajouté un numéro de pièce.

Il donc aussi possible de saisir complètement son relevé papier à partir de cette interface.

 

Pour avoir accès aux fonctionnalités de l’étape 2, il faut tout d’abord s’assurer que dans l’étape 1 on ait bien saisi le solde de fin et que ce solde corresponde au solde calculé.

 

Il faut ensuite choisir un journal de banque

(Ne sélectionnez jamais le journal de caisse).

 

Ensuite vous choisirez le compte comptable de la banque sélectionnée ainsi que le compte d’attente.

On peut constater que le bouton « rafraîchir les écritures » est désormais actif. Ce qui va permettre de générer dans cette interface les écritures de banques importées dans l’étape 1.

 

Exemple d’écriture non centralisée :

Exemple d’écriture centralisée :

 

 

Onglet « Paramétrage des affectations »
1-Affectation des comptes

2-Mode de règlement

3-Numéro de pièce