Comptes / Journaux
C’est dans cette interface que vous pouvez créer ou modifier des journaux, des comptes comptables et des comptes collectifs.
1 – L’interface
Trois onglets vous permettent de faire votre sélection
Gestion des journaux
Dans la partie « Gestion des journaux », la liste de gauche affiche les journaux déjà créés. Par défaut, à la création d’un dossier, six journaux sont créés automatiquement :
AN – A NOUVEAU
AC – ACHATS
VE – VENTES
BQ – BANQUE
CS – CAISSE
OD – OPERATIONS DIVERSES
Vous pouvez créer autant de journaux supplémentaires que vous le désirez.
À droite de la page, l’interface de saisie se présente comme suit :
Les champs précédés d’une * sont obligatoires.
Ne pas omettre de définir le type de journal, car dans le cas d’un journal de trésorerie, il vous sera demandé de lui attribuer un compte de contrepartie.
Il existe quatre types de journaux :
Pour valider la création ou la modification de votre journal, vous l’enregistrerez.
Vous pouvez supprimer un journal, à condition qu’aucune écriture n’ait été saisie dans celui-ci.
Si vous gérez plusieurs dossiers, vous pouvez également importer les journaux d’un autre dossier pour éviter d’avoir à les recréer. Cet import ne s’effectuera que sur les comptes différents de ceux potentiellement existants dans le dossier cible.
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Gestion du plan comptable
Dans la Gestion du plan comptable, vous allez pouvoir créer et/ou modifier des comptes comptables. Par défaut, les comptes du plan comptable général sont présents, ensuite vous pouvez créer tous les comptes dont vous avez besoin.
Dans OpenSI un compte comptable fait obligatoirement huit caractères :
- Alphanumérique pour les comptes de tiers.
- Numérique pour les autres comptes.
L’usage, dans OpenSI, veut que pour les comptes de tiers, le compte client commence par « 01 » et le compte fournisseur par « 08 », mais ça n’est pas une obligation. Il faudra bien en revanche les associer aux bons comptes de regroupement « 411 » pour les clients et « 401» pour les fournisseurs.
Interface du plan comptable :
Pour modifier un compte il suffit de le sélectionner dans le plan comptable.
Ci-dessus, exemple de la liste des comptes clients.
Le Plan comptable
Si vous gérez plusieurs dossiers, il est possible d’importer les comptes d’un autre dossier.
Cet import ne s’effectuera que sur les comptes différents de ceux potentiellement existants
dans le dossier cible.
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Gestion des collectifs
La gestion des comptes collectifs se fait dans cette interface.
Par défaut deux comptes collectifs sont préexistants « 411 » pour les clients et « 401» pour les fournisseurs. Il est possible d’en créer d’autres qui permettront de regrouper d’autres comptes de tiers ou auxiliaires.
Les seuls comptes pouvant être rattachés à des « collectifs » sont les comptes de Tiers et les comptes Auxiliaires.
Les comptes collectifs ainsi créés seront sélectionnables lors de la création d’un compte de Tiers ou d’un compte Auxiliaire.
Si l’on crée une « tranche » de xxxxxxx0 à xxxxxxx10 par exemple, cela correspond à la réservation de cette plage aux comptes collectifs. Il faudra néanmoins les créer un par un pour pouvoir les utiliser.
Exemple :
Création de la tranche 42150000 à 42150000 (tranche unique) qui va servir à créer le compte collectif « Salaires Bruts ».
Une fois la tranche créée, Il faut aller dans l’onglet « Gestion du plan comptable » et créer le compte « Salaires Bruts »
Lorsque ce compte est créé, il ne reste plus qu’à créer les comptes auxiliaires qui dépendront de ce compte collectif.
Le compte ainsi créé peut dépendre d’un profil d’utilisateur
Se reporter au chapitre sur la « Gestion des utilisateurs « de la partie « Manager »
